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中线预期分歧大 机械设备受青睐

信息来源:plantb2b.com  时间:2013-11-15  浏览次数:341

      上证综合指数2013年6月28日的收盘点位为1979.21点,2013年9月30日的收盘点位为2174.67点,三季度累计涨幅为9.88%。此期间大盘在7月、8月、9月实现月线三连阳,但在9月12日摸高2270点(截至目前为下半年最高点)之后出现下跌,9月底失守2200点。对比大盘累计涨幅,社保基金、证券投资基金、QFII三季度出现大幅增仓,证券公司、券商理财产品、保险(放心保)机构出现小幅减持,显示机构对四季度市场看法分歧较大。

  自9月中旬和10月中旬两度上冲受阻后,大盘便震荡下跌,显示证券公司、券商理财产品、保险机构对四季度市场的判断较为准确。特别值得关注的 是,社保基金、保险机构、券商理财产品的持股市值均在三季度创初历史最高值,QFII的持股市值则为2007年第四季度以来的最高值。

  从行业配置看,机械设备最被机构看好。从六类机构三季度末股票持 仓市值最高前三名的行业看,机械设备被社保基金、证券公司、券商理财产品、QFII、保险机构共五类机构共同看好,仅证券投资基金不认同;医药生物被社保 基金、证券公司、券商理财产品、保险机构看好,证券投资基金、QFII不认同;食品饮料被QFII、社保基金、券商理财产品看好,证券公司、证券投资基 金、保险机构不认同;金融保险被证券投资基金、保险机构看好,社保基金、QFII、证券公司、券商理财产品不认同;房地产仅被证券投资基金看好;采掘业仅 被证券公司看好;金属非金属仅被QFII看好。

  机械设备是机构投资者认同度最高的行业,但各机构在三季度对该行业及子行业的操作存在较大差异。证券公司对机械类股票整体大幅减持,对所持普通 机械、仪器仪表、电器机械、交运设备类股多数看好,对专用设备分歧较大;QFII对机械类股票整体增持,对各个子行业股票看好;券商理财产品对机械设备行 业整体小幅增持,对电器机械、交通运输设备、普通机械子行业的个股多数看好,对专用设备、仪器仪表存在较大分歧;社保基金对机械行业整体增持,对所持各个子行业的股票多数看好。

  从重仓股看,六大机构高比例持股比例大小不一、无一重叠。证券投资基金持股占流通A股比例前十名的股票持股比例都在30%以上,QFII“前 十”持股的持股比例都在4%以上,社保基金持股占流通A股比例最高的前十只股票持股比例都在8%以上,证券公司持股占流通A股比例最高的前十只股票持股比 例都在5%以上,券商集合理财产品持股占流通A股比例最高的前十只股票持股比例都在9%以上,保险机构持股占流通A股比例最高的前十只股票持股比例都在 9%以上。虽然六类机构在行业偏好方面存在一定的共同点,但持股比例最高的前十只股票无一重叠。 (作者单位:西南证券(600369,股吧))

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